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반도체 투자 전쟁(1) - 반도체의 분류 (메모리/시스템 반도체) 안녕하세요. 유월입니다. 마이크로소프트의 CEO 사티아 나델라는 코로나 때문에 2년이 걸릴 디지털 전환이 2개월만에 이뤄졌다는 말을 했습니다. 이런 디지털 전환을 시작으로 클라우드, 빅데이터, AI 등 수 많은 기술 혁신이 더욱 더 탄력을 받기 시작했습니다. 그리고 이러한 기술 혁신의 속에서 반도체의 중요성이 계속해서 떠오르고 있습니다. 하지만, 저는 이러한 반도체라는 산업에 대한 이해가 많이 부족하다고 생각해서 이러한 산업에 대한 기본 개념 정립과 이해가 필요하다고 느꼈습니다. 그러던 차에 SK증권의 김영우 리서치센터장님이 쓴 [반도체 투자 전쟁]이라는 책을 읽고 그 내용을 통해 개념 정립과 반도체 산업이 계속해서 중요해질 수 밖에 없는 이유에 대한 내용을 보게 되었습니다. 그래서 저는 이번에 3번에 .. 2022. 1. 22.
경기선행지표(3) - 공포와 탐욕지수 (VIX 지수, 공포의 수치화) 안녕하세요. 유월입니다. 오늘은 장단기 금리차, M2 증가량에 이어 공포와 탐욕지수와 VIX 지수에 대해 한 번 알아보고자 합니다. 오늘 알아볼 이 두가지 지수는 앞서 알아본 경제 지표와는 다르게 인간의 심리에 대한 지표에 가깝습니다. 투자자들의 심리를 수치화하여 분석하는데 사용하는 지표인데요. 대부분의 투자자와 그 돈이 어떻게 어떤 생각을 가지고 있는지에 대해 간략하게 알아보기 좋은 지표라고 생각합니다. 오늘은 이 두가지 지표를 차례대로 알아보기 시작하겠습니다. 공포와 탐욕지수 워렌 버핏이 한 유명한 투자 명언이 있죠. "공포에 사서, 탐욕에 팔아라" 모두가 공포를 느낄 때는 자산이 저평가 받는 시점이니 과감하게 들어가야하고, 모두가 탐욕을 부리는 시점은 자산이 고평가받는 시점이니 이 두가지의 시점을 .. 2022. 1. 13.
[선입견 깨기] 시총 3조 달러를 넘은 애플, 단순히 핸드폰 파는 회사일까? 안녕하세요. 유월입니다. 애플이 미국 현지시간 1월 3일 장 중에 시가총액 3조 달러를 찍었습니다. 현재 환율이 1200원인 것을 감안하면 3600조나 되는데요. 생각보다 많은 분들이 왜 애플이 3조 달러의 가치가 되는지에 대해 의문을 가진 분들이 많은 것 같습니다. 저도 애플이 시총 2조 달러를 넘었을 때 그런 의문을 가지고 있었는데, 애플이라는 회사를 좀 더 알게 된 이후로 생각이 많이 달라졌습니다. 오늘은 애플이 도대체 어떤 강점을 가지고 있는 기업인지, 제 생각을 하나하나 말해보려고 합니다. 이 글을 통해 애플에 대해 부정적으로 생각하거나 확신을 하지 못하는 분들에게 도움이 되었으면 좋겠습니다. 스티브 잡스에서 시작된 견고한 브랜드 가치 2021년 3월에 한 어느 리서치에서 아이폰 사용자의 92%.. 2022. 1. 8.
2021년 포트폴리오 투자 결산 (2021년이 준 교훈은 무엇인가) 안녕하세요 유월입니다. 어느새 2021년이 끝났습니다. 2021년이 될 때만 하더라도 빠르면 여름에 코로나가 종식될 것이라고 기대를 했었지만 아직까지도 종식될 기미는 보이지 않고 있습니다. 사실 연초에 어떤 일이 있었는지 잘 기억이 잘 나지 않기도 합니다. 그래서 분기별 매매기록을 보면서 제가 한 투자를 복기하면서 2021년의 경험을 기록으로 남겨두려고 합니다. 2021년 1분기 2021년 1분기는 폭발적인 유동성이 만들어낸 전쟁이 있었습니다. 1~2월에는 주가가 무분별하게 상승하고 있다고 판단해 공매도를 치는 헷지펀드를 상대로 미국의 개미들이 전쟁을 일으켰습니다. 그 유명한 게임스탑 주가 폭등이 2021년 1분기에 터졌죠. 그렇게 1분기부터 미국 헷지 펀드를 상대로 한 숏 스퀴징으로 인해 펀더멘탈이 좋.. 2022. 1. 1.
경기선행지표(2) - M2 증가량의 의미 (통화지표) 안녕하세요. 유월입니다. 오늘은 저번 장단기금리차편에 이어 두번째로 통화지표를 살펴보려고 합니다. 통화지표란, 말 그대로 '시중에 유통되고 있는 돈의 양을 측정하기 위한 지표'입니다. 하지만 지표가 M0, M1, M2 등 여러개가 존재하는 것으로 보이는데요. 이는 돈이라는 것을 '어떻게 정의하는가'에 따라 달라지기 때문입니다. 간단하게 통화지표의 정의에 대해서 알아봤는데요. 먼저 M2 증가량의 중요성에 대해 알아보기에 앞서, M0, M1, M2에 대해 먼저 알아보도록 하겠습니다. 통화지표란 앞서 설명했다시피, 통화지표란 '시중에 유통되고 있는 돈의 양을 측정하기 위한 지표'라고 설명했습니다. 그리고 돈의 정의의 세분화에 따라 여러가지 지표가 있다고 말했는데요. 한 번 하나하나 알아보도록 해보겠습니다. 통.. 2021. 12. 20.
경기선행지표(1) - 장단기 금리차로 알아보는 금리와 채권 안녕하세요. 유월입니다. 12월은 참 우울한 한 달인데요. 정말 여러가지의 불확실성이 주식시장을 계속해서 흔들고 있는 것 같습니다. 이럴수록 조용히 매수를 하면서 필요한 공부를 할 시간을 가지고 있는게 저는 좋다고 생각하는데요. 제 본업과 관련된 공부도 그렇고 금융 공부도 조금씩 하고 있는데요. 제가 요즘 시작한 경제쪽 공부는 미국의 경기 선행지표입니다. 어떤 경제지표를 봐볼까 하다가. 유안타 증권의 유동원 본부장님이 말하는 미국 주식 차익 실현지표로 이야기한 5개의 지표를 차례대로 살펴보려고 합니다. 총 6개지만 5개만 하려고 합니다. 1. 장단기 금리차. 2. M2 증가율 3. 공포와 탐욕지수 4. VIX 지수 5. 경기선행지수 6. 이익 증가율 (이것은 개별 기업의 지표를 종합한 내용이기에 생략할 .. 2021. 12. 13.
크라우드스트라이크(CRWD) - 21년 3분기 실적분석 | 멈추지 않는 성장 안녕하세요. 유월입니다. 크라우드스트라이크의 2021년 세번째 실적발표가 되었습니다. (4번째는 2022년 2월이 되겠네요.) 실적발표는 12월 1일 장마감 후에 발표되었는데요. 미국에서 첫번째 오미크론 환자가 나와 전체적인 시장이 하락을 하게되면서 크라우드스트라이크도 큰 폭의 하락을 하며 장마감을 하게 되었습니다. 그 이후 실적발표가 나왔는데요. 과연 실적이 어땠을지 한 번 알아보도록 하겠습니다. (지난 2분기 실적분석) 크라우드스트라이크(CRWD) - 2021년 2분기 실적분석 안녕하세요. 유월입니다. 오늘은 제가 가장 높은 비중을 보유하고 있는 기업 크라우드스트라이크의 2분기 실적에 대한 글을 작성해보려고 합니다. 이건 무슨 기업인가요? 지금까지 앞서 설명했 stocksnowball.tistory... 2021. 12. 3.
2021년 11월 포트폴리오 결산 안녕하세요. 유월입니다. 드디어 11월이 지나고 1년중 마지막 달인 12월이 벌써 다가왔습니다. 11월 초반하더라도 무난한 시장이였는데, 예상하지 못한 일들이 줄줄이 터지면서 이번 달은 조금 혹독한 달이었던 것으로 기억할 것 같습니다. 이런 매서운 달은 또 나중에 혹독한 시기가 왔을때 좋은 자료가 되기 때문에 성심것 기록을 남겨야 할 것 같습니다. 2021년 10월 포트폴리오 결산 2021년 10월 제 포트폴리오 결산을 해보도록 하겠습니다. 이번 달도 역시 다른 어느때와 같이 다사다난한 한 달이였습니다. 특히 이번 달은 많은 기업들의 실적발표가 가장 큰 이슈가 아니였나 생 stocksnowball.tistory.com 매수/매도 내역 (12월 1일 매수는 미국 시간 기준, 11월 말일에 구매한 주식이기에.. 2021. 12. 1.

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